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「国盛策略 |市场情绪周监控」产业资本减持继续,风险偏好下降

来源:搜狐 时间:2019-07-22 18:46:24 | 特鲁姆普大满贯 3594

"「国盛策略 |市场情绪周监控」产业资本减持继续,风险偏好下降

正文内容

1、基金份额:股票型ETF份额小幅减少

对股票型基金、混合型基金和非纯债型基金进行折算,2019年07月12日当周,类股票基金发行共30亿元,较前周增加3.9亿元。股票型ETF总份额减少4.7亿份,其中份额增加最多的三只ETF分别为华安创业板50ETF (+2.3亿份)、国泰中证全指证券公司ETF (+1.7亿份)、华宝中证全指证券ETF (+1.2亿份);减少最多的三只ETF分别为华夏上证50ETF (-5.68亿份)、华泰柏瑞沪深300ETF(-1.58亿份)、广发创业板ETF (-1.09亿份)。

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2、一级市场融资:本周上市IPO共1家

2019年07月12日当周,共1家IPO上市,总计募集6.0亿元。根据证监会公告,IPO审批通过2家公司。

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3、杠杆资金:融资余额小幅减少

2019年07月12日当周,融资余额为9023.10亿元,较前周小幅减少69.30亿元。从板块分布来看,2019年07月12日当周,主板、中小企业板和创业板融资净买入占成交金额的比例分别是-0.8%、-0.9%和0.0%;融资余额占标的自由流通市值的比例分别为4.8%、7.1%和7.8%;融资余额增速分别为-1.0%、-1.1%和0.0%。

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从行业分布来看,2019年07月12日当周,融资余额排名前五的行业分别为非银金融、电子、银行、医药生物和计算机;休闲服务、有色金属、轻工制造等行业的融资余额增速下滑较多。

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2019年07月12日当周,有色金属、计算机、房地产等行业融资净卖出居前;融资净买入占成交金额比例较高的行业为纺织服装、家用电器、商业贸易等。

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4、北上资金:北上资金小幅流出

2019年07月12日当周,北上资金累计净流入7361.71亿元,较前周净流出39.68亿元,其中,沪股通净流出35.97亿元,深股通净流出3.71亿元,港股通净流入39.31亿元。

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截止2019年07月12日恒生AH溢价指数小幅下降至128.30。

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5、产业资金:继续减持

2019年07月12日当周,解禁总规模为360.4亿元,相比前周大幅减少。其中,首发、定增解禁的规模分别为222.0亿元和124.9亿元。2019年07月19日当周,解禁总量为35.7亿元,7月后半月解禁压力较小。

从个股的情况来看,2019年07月19日当周,南山控股、ST安通、招商轮船等解禁压力较大,值得关注。

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2019年07月12日当周,产业资本净减持18.6亿元,其中,主板、中小板和创业板分别净减持9.9亿元、5.7亿元和3.0亿元。

从增减持的具体行业分布来看,电气设备、公用事业净增持,分别为0.44亿元、0.38亿元;而医药生物、通信、电子、传媒等净减持较多,分别为3.36亿元、3.15亿元、2.56亿元、1.64亿元。

从个股来看,净增持较多的个股分别为华中数控(+1.21亿元)、三祥新材(+0.57亿元)、皖通科技(+0.50);净减持较多的个股分别为东方通信(-3.15亿元)、蓝帆医疗(-2.02亿元)、派思股份(-1.93亿元)。

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6、市场风险偏好:换手率下滑,涨跌停比值下降

换手率和涨跌停个股数比值可以间接反映市场的活跃度和风险偏好情况。2019年07月12日当周A股的周度换手率为3.5%,较前周小幅下降;涨跌停个股数比值由前周的5.24下降至3.29。

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风险提示:

海外事件冲击,宏观经济政策超预期变化。

具体分析详见2019年7月17日发布的《产业资本减持继续,风险偏好下降——市场情绪周监控第39期》报告

分析师:张启尧 分析师执业编号:S0680518100001

分析师:张倩婷分析师执业编号:S0680518060004

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